| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
AP Constructions | 845 668.00 | 606 766.00 | 238 901.00 | 845 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106 896.00 | 2 630 696.00 | 476 199.00 | 3 106 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 964.00 | 1 370 769.00 | 348 195.00 | 1 718 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 543.00 | | 423 543.00 | 423 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 498.00 | 4 650 477.00 | 1 541 021.00 | 6 191 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 968.00 | 140 077.00 | 1 692 891.00 | 1 832 968.00 |
BZ Autres créances | 1 937 279.00 | | 1 937 279.00 | 1 937 279.00 |
CF Disponibilités | 1 315 589.00 | | 1 315 589.00 | 1 315 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 696.00 | 140 077.00 | 4 956 619.00 | 5 096 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 288 194.00 | 4 790 554.00 | 6 497 640.00 | 11 288 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 302 723.00 | 183 760.00 | | 302 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 285.00 | 118 963.00 | | 150 285.00 |
DL TOTAL (I) | 533 056.00 | 382 771.00 | | 533 056.00 |
DP Provisions pour risques | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 867.00 | 684 406.00 | | 511 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 936.00 | 1 220 040.00 | | 1 757 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 986.00 | 14 205.00 | | 102 986.00 |
EA Autres dettes | 3 059 656.00 | 3 441 496.00 | | 3 059 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 128.00 | 12 978.00 | | 17 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 574.00 | 5 373 125.00 | | 5 949 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 640.00 | 5 770 906.00 | | 6 497 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 996 979.00 | | 7 996 979.00 | 7 996 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 979.00 | | 7 996 979.00 | 7 996 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 148 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 333 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 936.00 | |
GE Autres charges | | | 172 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 33 855.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 156.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 74 926.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 15 010.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 59 916.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 156 389.00 | 9 019 381.00 | | 8 156 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 006 104.00 | 8 900 418.00 | | 8 006 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 285.00 | 118 963.00 | | 150 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887 346.00 | | 379 954.00 | 5 887 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 803.00 | 6 191 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 803.00 | 6 095 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790 920.00 | | 379 954.00 | 5 790 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 537.00 | 406 796.00 | -144.00 | 4 243 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201 292.00 | 406 796.00 | -144.00 | 4 201 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
6T Sur comptes clients | 101 350.00 | 106 144.00 | 76 438.00 | 101 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 350.00 | 106 144.00 | 76 438.00 | 101 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 360.00 | 106 144.00 | 76 438.00 | 116 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 144.00 | 76 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 867.00 | 511 867.00 | | 511 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 003.00 | 542 003.00 | | 542 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 915.00 | 1 009 915.00 | | 1 009 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 889.00 | 700 889.00 | | 700 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 450.00 | 1 790 450.00 | | 1 790 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VB T. V. A. | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
VC Groupe et associés | 267 753.00 | 267 753.00 | | 267 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 768.00 | 2 358 768.00 | | 2 358 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 517.00 | 542 517.00 | | 542 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VP Divers | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 456.00 | 903 456.00 | | 903 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 857.00 | 3 826 857.00 | | 3 826 857.00 |
VW T.V.A. | 180 235.00 | 180 235.00 | | 180 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 949 574.00 | 5 949 574.00 | | 5 949 574.00 |