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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 630.00 | 670.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 008.00 | 267 354.00 | 208 654.00 | 476 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 925.00 | 145 089.00 | 22 835.00 | 167 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 779.00 | 415 073.00 | 372 705.00 | 787 779.00 |
BT Marchandises | 136 566.00 | | 136 566.00 | 136 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BZ Autres créances | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CF Disponibilités | 173 268.00 | | 173 268.00 | 173 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 200.00 | | 337 200.00 | 337 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 979.00 | 415 073.00 | 709 905.00 | 1 124 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 956.00 | 5 948.00 | | 6 956.00 |
DG Autres réserves | 107 158.00 | 118 017.00 | | 107 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 867.00 | 20 149.00 | | 59 867.00 |
DL TOTAL (I) | 323 981.00 | 294 114.00 | | 323 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 261.00 | 131 236.00 | | 102 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 543.00 | 178 860.00 | | 203 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 593.00 | 28 698.00 | | 55 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 527.00 | 29 983.00 | | 24 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 924.00 | 368 778.00 | | 385 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 905.00 | 662 892.00 | | 709 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 979.00 | 302 125.00 | | 331 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 227.00 | | 148 855.00 | 781 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 303.00 | 787 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 303.00 | 643 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 640.00 | | 950.00 | 142 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 330.00 | | 147 905.00 | 638 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 418.00 | 143 799.00 | 116 143.00 | 387 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 280.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 068.00 | 143 520.00 | 116 143.00 | 385 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 261.00 | 48 316.00 | 53 945.00 | 102 261.00 |
VI Groupe et associés | 203 543.00 | 203 543.00 | | 203 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
VP Divers | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 924.00 | 331 979.00 | 53 945.00 | 385 924.00 |