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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 263.00 | 37.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 810.00 | 293 387.00 | 190 423.00 | 483 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 612.00 | 152 940.00 | 4 672.00 | 157 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 192.00 | 449 590.00 | 335 602.00 | 785 192.00 |
BT Marchandises | 172 680.00 | | 172 680.00 | 172 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BZ Autres créances | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CF Disponibilités | 161 122.00 | | 161 122.00 | 161 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 847.00 | | 374 847.00 | 374 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 039.00 | 449 590.00 | 710 449.00 | 1 160 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 366.00 | 9 949.00 | | 11 366.00 |
DG Autres réserves | 140 952.00 | 134 032.00 | | 140 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 973.00 | 28 336.00 | | 45 973.00 |
DL TOTAL (I) | 348 291.00 | 322 318.00 | | 348 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 417.00 | 52 719.00 | | 29 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 544.00 | 216 703.00 | | 238 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 249.00 | 59 069.00 | | 57 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 949.00 | 23 134.00 | | 36 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 159.00 | 351 626.00 | | 362 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 449.00 | 673 944.00 | | 710 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 027.00 | 324 337.00 | | 356 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 731.00 | | 168 869.00 | 781 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 409.00 | 785 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 409.00 | 641 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 961.00 | | 168 869.00 | 637 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 836.00 | 146 812.00 | 116 058.00 | 418 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 317.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 890.00 | 146 495.00 | 116 058.00 | 415 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 417.00 | 23 285.00 | 6 132.00 | 29 417.00 |
VI Groupe et associés | 238 544.00 | 238 544.00 | | 238 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VP Divers | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 159.00 | 356 027.00 | 6 132.00 | 362 159.00 |