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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 946.00 | 354.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 593.00 | 269 450.00 | 214 144.00 | 483 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 368.00 | 146 440.00 | 7 928.00 | 154 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 731.00 | 418 836.00 | 362 895.00 | 781 731.00 |
BT Marchandises | 153 143.00 | | 153 143.00 | 153 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BZ Autres créances | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CF Disponibilités | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 048.00 | | 311 048.00 | 311 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 780.00 | 418 836.00 | 673 944.00 | 1 092 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 949.00 | 6 956.00 | | 9 949.00 |
DG Autres réserves | 134 032.00 | 107 158.00 | | 134 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 336.00 | 59 867.00 | | 28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 322 318.00 | 323 981.00 | | 322 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 719.00 | 102 261.00 | | 52 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 703.00 | 203 543.00 | | 216 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 069.00 | 55 593.00 | | 59 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 134.00 | 24 527.00 | | 23 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 626.00 | 385 924.00 | | 351 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 944.00 | 709 905.00 | | 673 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 337.00 | 331 979.00 | | 324 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 779.00 | | 169 019.00 | 787 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 066.00 | 781 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 990.00 | 637 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 933.00 | | 169 019.00 | 643 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 073.00 | 145 024.00 | 141 261.00 | 415 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 317.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 444.00 | 144 707.00 | 141 261.00 | 412 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 719.00 | 25 430.00 | 27 289.00 | 52 719.00 |
VI Groupe et associés | 216 703.00 | 216 703.00 | | 216 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 626.00 | 324 337.00 | 27 289.00 | 351 626.00 |