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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | 3 548.00 | 229.00 | 3 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 383.00 | 8 246.00 | 1 137.00 | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 812.00 | 268 327.00 | 45 485.00 | 313 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 815.00 | 280 121.00 | 108 694.00 | 388 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
BT Marchandises | 134 838.00 | 5 701.00 | 129 137.00 | 134 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 635.00 | | 116 635.00 | 116 635.00 |
BZ Autres créances | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 276.00 | 5 701.00 | 715 575.00 | 721 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 091.00 | 285 822.00 | 824 269.00 | 1 110 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 240.00 | | | 428 240.00 |
DH Report à nouveau | -8 007.00 | | | -8 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 695.00 | | | -23 695.00 |
DL TOTAL (I) | 506 537.00 | | | 506 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
EA Autres dettes | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 732.00 | | | 317 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 269.00 | | | 824 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 732.00 | | | 317 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 248.00 | | 1 269 248.00 | 1 269 248.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 998.00 | | 1 269 998.00 | 1 269 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 701.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 050.00 | | | 1 291 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 745.00 | | | 1 314 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 695.00 | | | -23 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 956.00 | | 5 450.00 | 388 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 591.00 | 388 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 591.00 | 323 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 919.00 | | 2 847.00 | 61 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 183.00 | | 2 603.00 | 326 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 984.00 | 34 342.00 | 3 206.00 | 248 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 2 618.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 054.00 | 31 725.00 | 3 206.00 | 248 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 171.00 | 5 701.00 | 6 171.00 | 6 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 171.00 | 5 701.00 | 6 171.00 | 6 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 171.00 | 5 701.00 | 6 171.00 | 6 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 701.00 | 6 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 116 635.00 | | | 116 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VP Divers | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 251.00 | 176 397.00 | 854.00 | 177 251.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 166.00 | 244 166.00 | | 244 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |