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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 383.00 | 8 742.00 | 641.00 | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 415.00 | 261 889.00 | 49 526.00 | 311 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 418.00 | 274 407.00 | 112 010.00 | 386 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
BT Marchandises | 149 567.00 | 7 665.00 | 141 903.00 | 149 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 154.00 | | 141 154.00 | 141 154.00 |
BZ Autres créances | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 168 614.00 | | 168 614.00 | 168 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 038.00 | 7 665.00 | 723 373.00 | 731 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 456.00 | 282 072.00 | 835 384.00 | 1 117 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 240.00 | | | 428 240.00 |
DH Report à nouveau | -31 703.00 | | | -31 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
DL TOTAL (I) | 520 234.00 | | | 520 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 710.00 | | | 119 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
EA Autres dettes | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 150.00 | | | 315 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 384.00 | | | 835 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 150.00 | | | 315 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 627.00 | | 1 356 627.00 | 1 356 627.00 |
FG Production vendue services | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 346.00 | | 1 357 346.00 | 1 357 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 625.00 | | | 1 367 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 929.00 | | | 1 353 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 815.00 | | 27 163.00 | 388 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 560.00 | 386 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 560.00 | 320 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 195.00 | | 27 163.00 | 323 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 121.00 | 23 847.00 | 29 560.00 | 280 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 229.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 573.00 | 23 617.00 | 29 560.00 | 276 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 701.00 | 7 665.00 | 5 701.00 | 5 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 701.00 | 7 665.00 | 5 701.00 | 5 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 701.00 | 7 665.00 | 5 701.00 | 5 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 665.00 | 5 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 710.00 | 119 710.00 | | 119 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |
VB T. V. A. | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 005.00 | 198 152.00 | 854.00 | 199 005.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 817.00 | 245 817.00 | | 245 817.00 |