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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | 8 758.00 | 1 356.00 | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 336.00 | 271 462.00 | 43 875.00 | 315 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 169.00 | 283 996.00 | 207 173.00 | 491 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
BT Marchandises | 139 354.00 | 6 502.00 | 132 853.00 | 139 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BZ Autres créances | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 033.00 | | 309 033.00 | 309 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 254.00 | 6 502.00 | 579 752.00 | 586 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 423.00 | 290 498.00 | 786 925.00 | 1 077 423.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 240.00 | 428 240.00 | | 428 240.00 |
DH Report à nouveau | -18 006.00 | -31 703.00 | | -18 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 026.00 | 13 697.00 | | 31 026.00 |
DL TOTAL (I) | 551 260.00 | 520 234.00 | | 551 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 3 158.00 | | 3 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 455.00 | 69 333.00 | | 113 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 312.00 | 119 710.00 | | 70 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 684.00 | 52 207.00 | | 45 684.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 70 744.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 666.00 | 315 150.00 | | 235 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 925.00 | 835 384.00 | | 786 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 828.00 | | 1 417 828.00 | 1 417 828.00 |
FG Production vendue services | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 523.00 | | 1 418 523.00 | 1 418 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 118.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 118.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 883.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 082.00 | 1 367 625.00 | | 1 432 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 056.00 | 1 353 929.00 | | 1 401 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 026.00 | 13 697.00 | | 31 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 407.00 | 22 774.00 | 13 185.00 | 274 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 630.00 | 22 774.00 | 13 185.00 | 270 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 665.00 | 6 502.00 | 7 665.00 | 7 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 665.00 | 6 502.00 | 7 665.00 | 7 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 426.00 | 70 572.00 | 854.00 | 71 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 211.00 | 122 211.00 | | 122 211.00 |