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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 008 000.00 | 16 890.00 | 991 110.00 | 1 008 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 814.00 | 43 085.00 | 1 729.00 | 44 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 814.00 | 59 976.00 | 994 838.00 | 1 054 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CF Disponibilités | 76 914.00 | | 76 914.00 | 76 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 013.00 | 59 976.00 | 1 089 037.00 | 1 149 013.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 745.00 | | | 528 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DH Report à nouveau | 193 160.00 | | | 193 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 107.00 | | | -56 107.00 |
DL TOTAL (I) | 707 672.00 | | | 707 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 357.00 | | | 324 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 365.00 | | | 381 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 037.00 | | | 1 089 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 213.00 | | 292 213.00 | 292 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 213.00 | | 292 213.00 | 292 213.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 299.00 | | | 292 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 405.00 | | | 348 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 107.00 | | | -56 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 814.00 | | 1 008 000.00 | 46 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 814.00 | | 1 008 000.00 | 44 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 152.00 | 17 824.00 | | 42 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 152.00 | 17 824.00 | | 42 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 357.00 | | 324 357.00 | 324 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 365.00 | 13 749.00 | 367 617.00 | 381 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
ST Autres comptes | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
YT Sous‐traitance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 378.00 | | | 229 378.00 |