| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 023 500.00 | 50 490.00 | 973 010.00 | 1 023 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 814.00 | 44 019.00 | 795.00 | 44 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 314.00 | 94 509.00 | 975 805.00 | 1 070 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 204 783.00 | | 204 783.00 | 204 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 674.00 | | 222 674.00 | 222 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 988.00 | 94 509.00 | 1 198 479.00 | 1 292 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 745.00 | | | 528 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DH Report à nouveau | 137 053.00 | | | 137 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
DL TOTAL (I) | 815 262.00 | | | 815 262.00 |
DQ Provisions pour charges | -249.00 | | | -249.00 |
DR TOTAL (IV) | -249.00 | | | -249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 444.00 | | | 299 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 466.00 | | | 383 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 479.00 | | | 1 198 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 815.00 | | 498 815.00 | 498 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 815.00 | | 498 815.00 | 498 815.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 001.00 | | | 499 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 411.00 | | | 391 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 814.00 | | 15 500.00 | 1 054 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 814.00 | | 15 500.00 | 1 052 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 976.00 | 34 533.00 | | 59 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 976.00 | 34 533.00 | | 59 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | -249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 444.00 | | 299 444.00 | 299 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 891.00 | 17 544.00 | 347.00 | 17 891.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 466.00 | 37 179.00 | 346 286.00 | 383 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
ST Autres comptes | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
YT Sous‐traitance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |