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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 381 928.00 | 152 324.00 | 1 229 604.00 | 1 381 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 944.00 | 56 951.00 | 163 993.00 | 220 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 872.00 | 209 275.00 | 1 393 597.00 | 1 602 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CF Disponibilités | 997 423.00 | | 997 423.00 | 997 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 049.00 | | 1 027 049.00 | 1 027 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 921.00 | 209 275.00 | 2 420 646.00 | 2 629 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 745.00 | | | 528 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 404 690.00 | | | 404 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 184.00 | | | 704 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 530.00 | | | 1 679 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 241.00 | | | 222 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 877.00 | | | 246 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 243.00 | | | 228 243.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 116.00 | | | 741 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 646.00 | | | 2 420 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 348.00 | | 289 348.00 | 289 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 348.00 | | 289 348.00 | 289 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 370.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 766.00 | | | 1 021 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 290.00 | | | 1 023 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014 745.00 | | | 1 014 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 644.00 | | | 247 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 348.00 | | | 1 369 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 164.00 | | | 665 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 184.00 | | | 704 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 459.00 | | 358 428.00 | 1 288 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 015.00 | 1 602 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 015.00 | 1 602 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 459.00 | | 358 428.00 | 1 286 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 920.00 | 63 370.00 | 42 015.00 | 187 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 920.00 | 63 370.00 | 42 015.00 | 187 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 877.00 | 246 877.00 | | 246 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 241.00 | | 222 241.00 | 222 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 436.00 | 257 536.00 | 263 900.00 | 521 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
ST Autres comptes | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 866.00 | | | 223 866.00 |