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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 411.00 | 18 396.00 | 6 014.00 | 24 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 423.00 | 16 105.00 | 3 318.00 | 19 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 830.00 | 34 502.00 | 21 328.00 | 55 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 352.00 | 34 502.00 | 71 851.00 | 106 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DL TOTAL (I) | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 973.00 | | 121 973.00 | 121 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 973.00 | | 121 973.00 | 121 973.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 488.00 | | | 104 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 599.00 | | 110.00 | 56 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 55 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 43 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 885.00 | | 110.00 | 11 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 196.00 | 3 186.00 | 880.00 | 32 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 196.00 | 3 186.00 | 880.00 | 32 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 354.00 | 9 358.00 | 11 996.00 | 21 354.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
ST Autres comptes | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 009.00 | | | 70 009.00 |