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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 387.00 | 15 259.00 | 21 128.00 | 36 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 470.00 | 20 090.00 | 4 380.00 | 24 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 852.00 | 35 349.00 | 37 503.00 | 72 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BZ Autres créances | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CF Disponibilités | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 943.00 | 35 349.00 | 61 594.00 | 96 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
DL TOTAL (I) | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 266.00 | | 16 960.00 | 62 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 373.00 | 72 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 373.00 | 60 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 270.00 | | 16 960.00 | 50 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 374.00 | 5 349.00 | 6 373.00 | 36 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 374.00 | 5 349.00 | 6 373.00 | 36 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 972.00 | 17 977.00 | 11 996.00 | 29 972.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
ST Autres comptes | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 739.00 | | | 71 739.00 |