| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 387.00 | 20 874.00 | 15 513.00 | 36 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 036.00 | 10 161.00 | 2 875.00 | 13 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 419.00 | 31 034.00 | 30 384.00 | 61 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 027.00 | 31 034.00 | 61 993.00 | 93 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DL TOTAL (I) | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 61 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 49 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 349.00 | 7 119.00 | 11 434.00 | 35 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 349.00 | 7 119.00 | 11 434.00 | 35 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 284.00 | 12 289.00 | 11 996.00 | 24 284.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 071.00 | | | 74 071.00 |