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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 663.00 | 19 571.00 | 3 092.00 | 22 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 929.00 | 19 698.00 | 3 231.00 | 22 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
BZ Autres créances | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 502.00 | | 134 502.00 | 134 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 431.00 | 19 698.00 | 137 733.00 | 157 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 035.00 | | | 125 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 733.00 | | | 137 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 832.00 | | 574 832.00 | 574 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 832.00 | | 574 832.00 | 574 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 865.00 | | | 574 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 639.00 | | | 570 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 257.00 | 7 441.00 | | 12 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 130.00 | 7 441.00 | | 12 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 810.00 | 5 487.00 | 2 323.00 | 7 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 235.00 | 100 096.00 | 139.00 | 100 235.00 |
VW T.V.A. | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 033.00 | 122 710.00 | 2 323.00 | 125 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
ST Autres comptes | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
YT Sous‐traitance | 380 937.00 | | | 380 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 966.00 | | | 114 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 178.00 | | | 438 178.00 |