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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 929.00 | 22 790.00 | 139.00 | 22 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 126.00 | | 108 126.00 | 108 126.00 |
BZ Autres créances | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 158.00 | | 193 158.00 | 193 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 087.00 | 22 790.00 | 193 297.00 | 216 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 386.00 | 4 226.00 | | 49 386.00 |
DL TOTAL (I) | 62 085.00 | 12 698.00 | | 62 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357.00 | 7 851.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 321.00 | 77 107.00 | | 86 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 381.00 | 39 823.00 | | 42 381.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 253.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 212.00 | 125 035.00 | | 131 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 297.00 | 137 733.00 | | 193 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 212.00 | 122 712.00 | | 131 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 872.00 | | 600 872.00 | 600 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 872.00 | | 600 872.00 | 600 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | 746.00 | | 12 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 921.00 | 574 865.00 | | 600 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 535.00 | 570 639.00 | | 551 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 386.00 | 4 226.00 | | 49 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 698.00 | 3 092.00 | | 19 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 571.00 | 3 092.00 | | 19 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VC Groupe et associés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 194.00 | 154 055.00 | 139.00 | 154 194.00 |
VW T.V.A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 212.00 | 131 212.00 | | 131 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 1 215.00 | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 072.00 | 2 081.00 | | 2 072.00 |
ST Autres comptes | 36 521.00 | 45 631.00 | | 36 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 774.00 | 9 530.00 | | 8 774.00 |
YT Sous‐traitance | 372 611.00 | 380 937.00 | | 372 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | 2 439.00 | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 446.00 | 3 654.00 | | 3 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 174.00 | 114 966.00 | | 120 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 568.00 | 85 632.00 | | 82 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 978.00 | 438 178.00 | | 419 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |