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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 529.00 | 22 790.00 | 6 739.00 | 29 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
BZ Autres créances | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 014.00 | 22 790.00 | 95 224.00 | 118 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 025.00 | 49 386.00 | | 16 025.00 |
DL TOTAL (I) | 28 724.00 | 62 085.00 | | 28 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 2 357.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 504.00 | 86 321.00 | | 39 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 808.00 | 42 381.00 | | 26 808.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 501.00 | 131 212.00 | | 66 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 224.00 | 193 297.00 | | 95 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 501.00 | 131 212.00 | | 66 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -563.00 | | -563.00 | -563.00 |
FG Production vendue services | 494 669.00 | | 494 669.00 | 494 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 669.00 | | 494 669.00 | 494 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | 15.00 | | 837.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 12 323.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 562.00 | 600 921.00 | | 495 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 537.00 | 551 535.00 | | 479 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 025.00 | 49 386.00 | | 16 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 929.00 | | 6 600.00 | 22 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 6 600.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
UX Autres créances clients | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VC Groupe et associés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 921.00 | 4 588.00 | 15 333.00 | 19 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 454.00 | 81 715.00 | 6 739.00 | 88 454.00 |
VW T.V.A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 936.00 | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 322.00 | 2 072.00 | | 2 322.00 |
ST Autres comptes | 34 727.00 | 36 521.00 | | 34 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 657.00 | 8 774.00 | | 9 657.00 |
YT Sous‐traitance | 316 015.00 | 372 611.00 | | 316 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | 2 510.00 | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 590.00 | 3 446.00 | | 4 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 934.00 | 120 174.00 | | 98 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 662.00 | 82 568.00 | | 70 662.00 |
ZE Dividendes | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 721.00 | 419 978.00 | | 362 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |