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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 068.00 | 36 097.00 | 4 971.00 | 41 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 504.00 | 47 462.00 | 7 042.00 | 54 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 114.00 | 83 700.00 | 14 414.00 | 98 114.00 |
BT Marchandises | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 459.00 | 7 934.00 | 202 525.00 | 210 459.00 |
BZ Autres créances | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 421.00 | 7 934.00 | 346 487.00 | 354 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 535.00 | 91 634.00 | 360 901.00 | 452 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DH Report à nouveau | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
EA Autres dettes | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 403.00 | | | 289 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 901.00 | | | 360 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 403.00 | | | 289 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 415.00 | 9 284.00 | | 74 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 274.00 | 9 284.00 | | 74 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 999.00 | 171 999.00 | | 171 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 183 787.00 | | | 183 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 876.00 | 253 476.00 | 2 400.00 | 255 876.00 |
VW T.V.A. | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 403.00 | 289 403.00 | | 289 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
ST Autres comptes | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
YT Sous‐traitance | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 297.00 | | | 185 297.00 |