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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 068.00 | 40 620.00 | 448.00 | 41 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 774.00 | 49 086.00 | 5 689.00 | 54 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 384.00 | 89 847.00 | 8 537.00 | 98 384.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 516.00 | 7 934.00 | 200 582.00 | 208 516.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 529.00 | 7 934.00 | 333 595.00 | 341 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 912.00 | 97 781.00 | 342 132.00 | 439 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DH Report à nouveau | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 948.00 | | | 156 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
EA Autres dettes | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 340.00 | | | 255 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 132.00 | | | 342 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 514.00 | | | 248 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 114.00 | | 270.00 | 98 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 572.00 | | 270.00 | 95 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 700.00 | 6 147.00 | | 83 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 558.00 | 6 147.00 | | 83 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 948.00 | 156 948.00 | | 156 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 181 844.00 | 181 844.00 | | 181 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4 944.00 | -11 771.00 | 6 827.00 | -4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 293.00 | 235 893.00 | 2 400.00 | 238 293.00 |
VW T.V.A. | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 340.00 | 248 514.00 | 6 827.00 | 255 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
ST Autres comptes | 98 388.00 | | | 98 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
YT Sous‐traitance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 921.00 | | | 161 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |