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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 2 270.00 | 332.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 816.00 | 16 628.00 | 8 188.00 | 24 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 818.00 | 18 898.00 | 10 920.00 | 29 818.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 296.00 | | 265 296.00 | 265 296.00 |
BZ Autres créances | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CF Disponibilités | 195 317.00 | | 195 317.00 | 195 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 817.00 | 18 898.00 | 588 919.00 | 607 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DH Report à nouveau | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DL TOTAL (I) | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 360.00 | | | 199 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 088.00 | | | 207 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
EA Autres dettes | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 324.00 | | | 492 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 919.00 | | | 588 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 792.00 | | | 491 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 384.00 | | 5 015.00 | 98 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 581.00 | 29 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 440.00 | 27 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 842.00 | | 5 015.00 | 95 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 847.00 | 2 632.00 | 73 581.00 | 89 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 706.00 | 2 632.00 | 73 440.00 | 89 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 088.00 | 207 088.00 | | 207 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 696.00 | 220 696.00 | | 220 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 222 748.00 | 222 748.00 | | 222 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 837.00 | 6 305.00 | 532.00 | 6 837.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 083.00 | 287 683.00 | 2 400.00 | 290 083.00 |
VW T.V.A. | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 324.00 | 491 792.00 | 532.00 | 492 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
ST Autres comptes | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
YT Sous‐traitance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 710.00 | | | 102 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |