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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 052.00 | 183 327.00 | 67 726.00 | 251 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 661.00 | 79 875.00 | 19 785.00 | 99 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 317.00 | 270 934.00 | 106 383.00 | 377 317.00 |
BT Marchandises | 556 116.00 | | 556 116.00 | 556 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 259.00 | 620 084.00 | 1 065 175.00 | 1 685 259.00 |
BZ Autres créances | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
CF Disponibilités | 190 456.00 | | 190 456.00 | 190 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 262.00 | 620 084.00 | 1 921 178.00 | 2 541 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 579.00 | 891 018.00 | 2 027 561.00 | 2 918 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 782 253.00 | 763 416.00 | | 782 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 471.00 | 298 837.00 | | 251 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 124.00 | 1 110 653.00 | | 1 082 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 273.00 | 242 717.00 | | 244 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 386.00 | 129 792.00 | | 90 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 990.00 | 804 059.00 | | 437 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 500.00 | 241 648.00 | | 123 500.00 |
EA Autres dettes | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 437.00 | 1 611 453.00 | | 945 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 561.00 | 2 722 106.00 | | 2 027 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 274.00 | | | 543 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 669.00 | | | 519 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 257.00 | 56 761.00 | 102 083.00 | 316 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 524.00 | 56 761.00 | 102 083.00 | 308 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 990.00 | 437 990.00 | | 437 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 724.00 | 309 724.00 | | 309 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 259.00 | | | 1 685 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 236.00 | | | 193 236.00 |
VP Divers | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 165.00 | 1 789 293.00 | 18 872.00 | 1 808 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 052.00 | 855 052.00 | | 855 052.00 |