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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 668.00 | 14 758.00 | 8 909.00 | 23 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 903.00 | 216 979.00 | 95 924.00 | 312 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 084.00 | 106 343.00 | 49 741.00 | 156 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 526.00 | 338 081.00 | 170 446.00 | 508 526.00 |
BT Marchandises | 459 816.00 | | 459 816.00 | 459 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 796.00 | | 117 796.00 | 117 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 479.00 | 620 084.00 | 460 395.00 | 1 080 479.00 |
BZ Autres créances | 216 290.00 | | 216 290.00 | 216 290.00 |
CF Disponibilités | 1 234 442.00 | | 1 234 442.00 | 1 234 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 759.00 | | 207 759.00 | 207 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 583.00 | 620 084.00 | 2 696 499.00 | 3 316 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 109.00 | 958 164.00 | 2 866 945.00 | 3 825 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 062 230.00 | 1 131 075.00 | | 1 062 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 677.00 | -68 845.00 | | 158 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 308.00 | 1 110 631.00 | | 1 269 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 115 767.00 | | 1 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 386.00 | 72 312.00 | | 456 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 302.00 | 412 621.00 | | 902 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 746.00 | 84 375.00 | | 75 746.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 637.00 | 685 075.00 | | 1 597 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 945.00 | 1 795 706.00 | | 2 866 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 251.00 | | | 1 141 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 138 168.00 | | 3 138 168.00 | 3 138 168.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 513.00 | | 3 189 513.00 | 3 189 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 124.00 | 3 305 724.00 | | 3 194 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 446.00 | 3 374 568.00 | | 3 035 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 677.00 | -68 845.00 | | 158 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 926.00 | | 97 000.00 | 416 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 508 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 468 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 387.00 | | 97 000.00 | 377 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 740.00 | 45 341.00 | | 292 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 447.00 | 5 312.00 | | 9 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 293.00 | 40 029.00 | | 283 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 302.00 | 902 302.00 | | 902 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 772.00 | 159 772.00 | | 159 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 769.00 | 1 296 769.00 | | 1 296 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 759.00 | 207 759.00 | | 207 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 400.00 | 1 504 528.00 | 15 872.00 | 1 520 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 251.00 | 1 141 251.00 | | 1 141 251.00 |