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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 668.00 | 9 447.00 | 14 221.00 | 23 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 783.00 | 187 243.00 | 65 540.00 | 252 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 204.00 | 96 050.00 | 23 154.00 | 119 204.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 926.00 | 292 740.00 | 124 187.00 | 416 926.00 |
BT Marchandises | 478 337.00 | | 478 337.00 | 478 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 233.00 | 620 084.00 | 344 149.00 | 964 233.00 |
BZ Autres créances | 157 297.00 | | 157 297.00 | 157 297.00 |
CF Disponibilités | 622 174.00 | | 622 174.00 | 622 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 603.00 | 620 084.00 | 1 671 519.00 | 2 291 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 529.00 | 912 823.00 | 1 795 706.00 | 2 708 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 131 075.00 | 1 033 727.00 | | 1 131 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 845.00 | 347 348.00 | | -68 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 631.00 | 1 429 475.00 | | 1 110 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 312.00 | 176 074.00 | | 72 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 621.00 | 288 520.00 | | 412 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 375.00 | 93 952.00 | | 84 375.00 |
EA Autres dettes | | 7 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 075.00 | 565 896.00 | | 685 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 706.00 | 1 995 372.00 | | 1 795 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 071.00 | | 32 455.00 | 379 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 400.00 | 416 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 400.00 | 377 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | 15 935.00 | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 467.00 | | 16 520.00 | 355 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 717.00 | 35 023.00 | | 257 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 1 714.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 984.00 | 33 309.00 | | 249 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 621.00 | 412 621.00 | | 412 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
UX Autres créances clients | 964 233.00 | 964 233.00 | | 964 233.00 |
VI Groupe et associés | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 297.00 | 157 297.00 | | 157 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 240.00 | 1 132 368.00 | 15 872.00 | 1 148 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 764.00 | 612 764.00 | | 612 764.00 |