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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
AP Constructions | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 682.00 | 17 858.00 | 824.00 | 18 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 820.00 | 491 793.00 | 181 027.00 | 672 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 027.00 | 517 974.00 | 320 053.00 | 838 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
CF Disponibilités | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 717.00 | | 117 717.00 | 117 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 744.00 | 517 974.00 | 437 770.00 | 955 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 637.00 | 213 964.00 | | 228 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648.00 | 14 673.00 | | 16 648.00 |
DL TOTAL (I) | 278 285.00 | 261 637.00 | | 278 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 472.00 | 100 120.00 | | 80 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762.00 | 240.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 18 640.00 | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852.00 | 6 452.00 | | 5 852.00 |
EA Autres dettes | 53 617.00 | 33 897.00 | | 53 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 485.00 | 175 487.00 | | 148 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 770.00 | 437 124.00 | | 437 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 443.00 | | 288 443.00 | 288 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 443.00 | | 288 443.00 | 288 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 714.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 264.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 890.00 | 876.00 | | 11 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 880.00 | -875.00 | | -11 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 2 964.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 723.00 | 290 750.00 | | 291 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 075.00 | 276 077.00 | | 275 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 648.00 | 14 673.00 | | 16 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 346.00 | 85 196.00 | 75 150.00 | 160 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 723.00 | 146 723.00 | | 146 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |