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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
AP Constructions | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 682.00 | 18 809.00 | -127.00 | 18 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 807.00 | 529 045.00 | 166 763.00 | 695 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 014.00 | 556 176.00 | 304 838.00 | 861 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
CF Disponibilités | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 955.00 | | 113 955.00 | 113 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 969.00 | 556 176.00 | 418 792.00 | 974 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 606.00 | 245 285.00 | | 268 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 121.00 | 23 321.00 | | 11 121.00 |
DL TOTAL (I) | 312 727.00 | 301 606.00 | | 312 727.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 799.00 | 12 556.00 | | 7 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 329.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 4 090.00 | | 12 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516.00 | 3 530.00 | | 2 516.00 |
EA Autres dettes | 83 301.00 | 97 617.00 | | 83 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 065.00 | 119 559.00 | | 106 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 792.00 | 434 665.00 | | 418 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 285.00 | | 229 285.00 | 229 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 285.00 | | 229 285.00 | 229 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 243.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | 2 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 2 000.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 2 097.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 6 597.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 352.00 | -4 597.00 | | 13 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 3 585.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 423.00 | 283 400.00 | | 247 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 302.00 | 260 079.00 | | 236 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 121.00 | 23 321.00 | | 11 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 933.00 | 24 524.00 | | 536 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 933.00 | 24 524.00 | | 536 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 215.00 | 88 065.00 | 75 150.00 | 163 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 215.00 | 88 065.00 | 75 150.00 | 163 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 065.00 | 106 065.00 | | 106 065.00 |