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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 731 496.00 | 536 933.00 | 194 563.00 | 731 496.00 |
040 Immobilisations financières | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 698.00 | 536 933.00 | 322 765.00 | 859 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
072 Créances – Autres | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
084 Disponibilités | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 899.00 | | 111 899.00 | 111 899.00 |
110 Total général Actif | 971 598.00 | 536 933.00 | 434 665.00 | 971 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 606.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 668.00 | | | 277 668.00 |
230 Autres produits | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 400.00 | | | 281 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
252 Charges sociales | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 715.00 | | | 249 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 027.00 | | | 838 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |