| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 209.00 | 1 076.00 | 1 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 862.00 | 30 212.00 | 180 651.00 | 210 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 167 007.00 | | 167 007.00 | 167 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 879.00 | | 203 879.00 | 203 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 741.00 | 30 212.00 | 384 529.00 | 414 741.00 |
CU Autres participations | 155 444.00 | 30 002.00 | 125 442.00 | 155 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 294 570.00 | 277 983.00 | | 294 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 138.00 | 16 587.00 | | 19 138.00 |
DL TOTAL (I) | 354 408.00 | 335 270.00 | | 354 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 9 384.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 189.00 | 14 846.00 | | 17 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 121.00 | 25 522.00 | | 30 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 529.00 | 360 792.00 | | 384 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 121.00 | 25 522.00 | | 30 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 178.00 | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 785.00 | 95 223.00 | | 97 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 647.00 | 78 636.00 | | 78 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 138.00 | 16 587.00 | | 19 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 965.00 | | | 187 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 255.00 | | | 187 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 209.00 | 710.00 | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 209.00 | 710.00 | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
UX Autres créances clients | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
VP Divers | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 221.00 | 35 088.00 | 54 133.00 | 89 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |