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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 638.00 | 647.00 | 1 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 507.00 | 30 640.00 | 156 867.00 | 187 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CF Disponibilités | 177 931.00 | | 177 931.00 | 177 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 040.00 | | 242 040.00 | 242 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 548.00 | 30 640.00 | 398 908.00 | 429 548.00 |
CU Autres participations | 155 444.00 | 30 002.00 | 125 442.00 | 155 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 313 708.00 | 294 570.00 | | 313 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 451.00 | 19 138.00 | | 18 451.00 |
DL TOTAL (I) | 372 859.00 | 354 408.00 | | 372 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 292.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 11 640.00 | | 9 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 029.00 | 17 189.00 | | 15 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 049.00 | 30 121.00 | | 26 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 908.00 | 384 529.00 | | 398 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 049.00 | 30 121.00 | | 26 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 396.00 | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 912.00 | 97 785.00 | | 95 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 461.00 | 78 647.00 | | 77 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 451.00 | 19 138.00 | | 18 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 862.00 | | | 210 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 355.00 | 186 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 355.00 | 187 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 577.00 | | | 209 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 428.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 428.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |