| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 443.00 | 31 287.00 | 237 156.00 | 268 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CF Disponibilités | 214 566.00 | | 214 566.00 | 214 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 398.00 | | 285 398.00 | 285 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 841.00 | 31 287.00 | 522 554.00 | 553 841.00 |
CU Autres participations | 155 444.00 | 30 002.00 | 125 442.00 | 155 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 368 225.00 | 349 528.00 | | 368 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 205.00 | 18 697.00 | | 89 205.00 |
DL TOTAL (I) | 498 130.00 | 408 925.00 | | 498 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 1 267.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 7 872.00 | | 8 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 260.00 | 15 597.00 | | 15 260.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 424.00 | 28 735.00 | | 24 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 554.00 | 437 660.00 | | 522 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 424.00 | 28 735.00 | | 24 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 490.00 | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 116.00 | 95 384.00 | | 179 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 910.00 | 76 688.00 | | 89 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 205.00 | 18 697.00 | | 89 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 018.00 | | 79 424.00 | 189 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 733.00 | | 79 424.00 | 187 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
UX Autres créances clients | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 462.00 | 38 749.00 | 111 713.00 | 150 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |