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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 432.00 | | 117 432.00 | 117 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 122.00 | | 128 122.00 | 128 122.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 216.00 | | 158 216.00 | 158 216.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 311.00 | | 162 311.00 | 162 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 434.00 | | 290 434.00 | 290 434.00 |
CU Autres participations | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 545.00 | 235 961.00 | | 240 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 538.00 | 4 584.00 | | 27 538.00 |
DL TOTAL (I) | 276 334.00 | 248 795.00 | | 276 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100.00 | 13 100.00 | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 100.00 | 13 568.00 | | 14 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 434.00 | 262 364.00 | | 290 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 100.00 | 13 568.00 | | 14 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 947.00 | | 28 990.00 | 103 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 815.00 | 128 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 815.00 | 128 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 947.00 | | 28 990.00 | 103 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
VI Groupe et associés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 526.00 | 1 094.00 | 117 432.00 | 118 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |