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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 858.00 | | 135 858.00 | 135 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 055.00 | 3 608.00 | 46 446.00 | 50 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 603.00 | 3 608.00 | 192 995.00 | 196 603.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 848.00 | | 113 848.00 | 113 848.00 |
CF Disponibilités | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 252.00 | 3 608.00 | 319 644.00 | 323 252.00 |
CU Autres participations | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 702.00 | 267 524.00 | | 265 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 990.00 | -1 822.00 | | 25 990.00 |
DL TOTAL (I) | 299 942.00 | 273 952.00 | | 299 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 908.00 | 15 908.00 | | 16 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 772.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 701.00 | 16 681.00 | | 19 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 644.00 | 290 633.00 | | 319 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 365.00 | | 30 838.00 | 168 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 196 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 196 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 365.00 | | 30 838.00 | 168 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 202.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | | 202.00 | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | | 202.00 | 3 810.00 |
UG ‐ Financières | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 858.00 | | 135 858.00 | 135 858.00 |
VI Groupe et associés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 858.00 | | 135 858.00 | 135 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |