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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 055.00 | 3 810.00 | 46 244.00 | 50 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 365.00 | 3 810.00 | 164 554.00 | 168 365.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
CF Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 079.00 | | 126 079.00 | 126 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 444.00 | 3 810.00 | 290 633.00 | 294 444.00 |
CU Autres participations | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 267 524.00 | 268 084.00 | | 267 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 822.00 | -559.00 | | -1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 273 952.00 | 275 774.00 | | 273 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 908.00 | 14 908.00 | | 15 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 362.00 | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 681.00 | 19 344.00 | | 16 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 633.00 | 295 118.00 | | 290 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 207.00 | | 50 297.00 | 128 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 140.00 | 168 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 140.00 | 168 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 207.00 | | 50 297.00 | 128 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 810.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
VI Groupe et associés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 798.00 | 9 178.00 | 107 620.00 | 116 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |