| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 54.00 | 1 062.00 | 1 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280.00 | 54.00 | 1 227.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 729.00 | | 232 729.00 | 232 729.00 |
BZ Autres créances | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CF Disponibilités | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 777.00 | | 322 777.00 | 322 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 057.00 | 54.00 | 324 004.00 | 324 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 182.00 | 425.00 | | 23 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | 22 758.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 37 398.00 | 34 182.00 | | 37 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 743.00 | 111 016.00 | | 193 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 782.00 | 66 351.00 | | 28 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 624.00 | 56 800.00 | | 63 624.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 605.00 | 234 168.00 | | 286 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 004.00 | 268 350.00 | | 324 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 605.00 | 234 168.00 | | 286 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 354.00 | 44 305.00 | 787 659.00 | 743 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 354.00 | 44 305.00 | 787 659.00 | 743 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 91 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748.00 | 151.00 | | 8 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 748.00 | 151.00 | | 8 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 949.00 | -151.00 | | -5 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 4 043.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 549.00 | 850 142.00 | | 800 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 333.00 | 827 384.00 | | 797 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216.00 | 22 758.00 | | 3 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668.00 | | 1 115.00 | 1 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 1 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | | 1 115.00 | 1 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 54.00 | 1 503.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 54.00 | 1 503.00 | 1 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 232 729.00 | | | 232 729.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VI Groupe et associés | 193 743.00 | 193 743.00 | | 193 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 152.00 | 254 002.00 | 150.00 | 254 152.00 |
VW T.V.A. | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 605.00 | 286 605.00 | | 286 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |