| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780.00 | 1 115.00 | 1 665.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 584.00 | | 318 584.00 | 318 584.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CF Disponibilités | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 982.00 | | 379 982.00 | 379 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 763.00 | 1 115.00 | 381 647.00 | 382 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 436.00 | 26 423.00 | | 26 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 13.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 37 606.00 | 37 436.00 | | 37 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 1 567.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 624.00 | 320 394.00 | | 284 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 013.00 | 56 498.00 | | 53 013.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 3 424.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 041.00 | 381 883.00 | | 344 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 647.00 | 419 319.00 | | 381 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 041.00 | 381 883.00 | | 344 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 861.00 | | 939 861.00 | 939 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 861.00 | | 939 861.00 | 939 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 938.00 | 948 311.00 | | 941 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 768.00 | 948 297.00 | | 941 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | 13.00 | | 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | 318.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 318.00 | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 624.00 | 284 624.00 | | 284 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 318 584.00 | 318 584.00 | | 318 584.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 240.00 | 327 590.00 | 1 650.00 | 329 240.00 |
VW T.V.A. | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 041.00 | 344 041.00 | | 344 041.00 |