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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 797.00 | 318.00 | 1 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780.00 | 797.00 | 1 983.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 153.00 | 2 075.00 | 353 078.00 | 355 153.00 |
BZ Autres créances | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CF Disponibilités | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 411.00 | 2 075.00 | 417 336.00 | 419 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 192.00 | 2 872.00 | 419 319.00 | 422 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 423.00 | 26 398.00 | | 26 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 37 436.00 | 37 423.00 | | 37 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 216 814.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 394.00 | 65 023.00 | | 320 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 498.00 | 58 970.00 | | 56 498.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 5 074.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 883.00 | 345 880.00 | | 381 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 319.00 | 383 303.00 | | 419 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 883.00 | 345 880.00 | | 381 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 735.00 | | 945 735.00 | 945 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 735.00 | | 945 735.00 | 945 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 167 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 311.00 | 843 384.00 | | 948 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 297.00 | 843 359.00 | | 948 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 372.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 372.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 394.00 | 320 394.00 | | 320 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 350 173.00 | 350 173.00 | | 350 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 291.00 | 366 291.00 | | 366 291.00 |
VW T.V.A. | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 883.00 | 381 883.00 | | 381 883.00 |