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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 864.00 | 98 133.00 | 83 731.00 | 181 864.00 |
040 Immobilisations financières | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 995.00 | 98 133.00 | 281 862.00 | 379 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
060 Stock marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
072 Créances – Autres | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
084 Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
110 Total général Actif | 427 151.00 | 98 133.00 | 329 018.00 | 427 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 542.00 | | | 487 542.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 578.00 | | | 487 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 196.00 | | | 272 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
252 Charges sociales | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 320.00 | | | 457 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 995.00 | | | 378 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |