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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 134.00 | 113 940.00 | 52 194.00 | 166 134.00 |
040 Immobilisations financières | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 264.00 | 113 940.00 | 250 324.00 | 364 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
072 Créances – Autres | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
084 Disponibilités | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
110 Total général Actif | 407 379.00 | 113 940.00 | 293 439.00 | 407 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 839.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 489.00 | | | 517 489.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 505.00 | | | 517 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 269.00 | | | 302 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
252 Charges sociales | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 785.00 | | | 476 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
294 Charges financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 995.00 | | | 379 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |