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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 134.00 | 130 265.00 | 35 869.00 | 166 134.00 |
040 Immobilisations financières | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 264.00 | 130 265.00 | 233 999.00 | 364 264.00 |
072 Créances – Autres | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
084 Disponibilités | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
110 Total général Actif | 407 461.00 | 130 265.00 | 277 196.00 | 407 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 148.00 | | | 339 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 674.00 | | | 364 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 975.00 | | | 202 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
252 Charges sociales | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 314.00 | | | 338 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 264.00 | | | 364 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |