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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 313.00 | 78 791.00 | 11 522.00 | 90 313.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 804.00 | | 2 038 804.00 | 2 038 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 165 752.00 | 4 930 601.00 | 235 151.00 | 5 165 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 753.00 | 336 421.00 | 92 332.00 | 428 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 769 724.00 | 5 345 812.00 | 2 423 911.00 | 7 769 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
BT Marchandises | 245 399.00 | | 245 399.00 | 245 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 152.00 | 145 000.00 | 1 259 152.00 | 1 404 152.00 |
BZ Autres créances | 1 451 769.00 | | 1 451 769.00 | 1 451 769.00 |
CF Disponibilités | 580 456.00 | | 580 456.00 | 580 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 281.00 | 145 000.00 | 3 632 281.00 | 3 777 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 547 005.00 | 5 490 812.00 | 6 056 192.00 | 11 547 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 110.00 | 631 110.00 | | 631 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
DG Autres réserves | 301 990.00 | 301 990.00 | | 301 990.00 |
DH Report à nouveau | 2 160 398.00 | 34 295.00 | | 2 160 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 577.00 | 2 126 103.00 | | 468 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 185.00 | 3 156 609.00 | | 3 625 185.00 |
DP Provisions pour risques | 14 874.00 | 50 000.00 | | 14 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 913.00 | 64 087.00 | | 77 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 787.00 | 114 087.00 | | 92 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 885.00 | 515 469.00 | | 426 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 424 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 704.00 | 1 254 503.00 | | 897 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 680.00 | 734 576.00 | | 856 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 951.00 | 101 354.00 | | 156 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 220.00 | 3 030 684.00 | | 2 338 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 192.00 | 6 301 380.00 | | 6 056 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 408 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 527 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 936 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 825.00 | |
GE Autres charges | | | 29 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 016.00 | 4 306.00 | | 4 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 037.00 | 1 489 300.00 | | 224 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 053.00 | 1 493 606.00 | | 278 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 856.00 | 3 209.00 | | 170 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 787.00 | 1 473 878.00 | | 222 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 517.00 | 1 477 087.00 | | 408 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 464.00 | 16 519.00 | | -130 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 476.00 | 1 019 556.00 | | 254 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 866.00 | 12 710 057.00 | | 3 286 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 290.00 | 10 583 954.00 | | 2 818 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 577.00 | 2 126 103.00 | | 468 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 271.00 | 188 978.00 | | 108 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 743 353.00 | | 264 026.00 | 7 743 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 655.00 | 7 769 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 655.00 | 5 594 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 117.00 | | | 2 129 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568 134.00 | | 264 026.00 | 5 568 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 271 465.00 | 89 216.00 | 14 868.00 | 5 271 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 034.00 | 3 756.00 | | 75 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196 430.00 | 85 460.00 | 14 868.00 | 5 196 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 087.00 | 28 699.00 | 50 000.00 | 114 087.00 |
6T Sur comptes clients | 145 000.00 | 14 000.00 | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | 14 000.00 | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 087.00 | 28 699.00 | 50 000.00 | 114 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 874.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 704.00 | 897 704.00 | | 897 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 396.00 | 235 396.00 | | 235 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 564.00 | 278 564.00 | | 278 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 951.00 | 156 951.00 | | 156 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 152.00 | | | 1 404 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VC Groupe et associés | 616 829.00 | | | 616 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 885.00 | 291 999.00 | 134 886.00 | 426 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VP Divers | 1 451 769.00 | | | 1 451 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856 680.00 | 856 680.00 | | 856 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 866.00 | 2 731 764.00 | 220 102.00 | 2 951 866.00 |
VW T.V.A. | 252 992.00 | 252 992.00 | | 252 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 220.00 | 2 203 334.00 | 134 886.00 | 2 338 220.00 |