| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 697.00 | 236 500.00 | 14 197.00 | 250 697.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 804.00 | | 2 038 804.00 | 2 038 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 888 811.00 | | 20 888 811.00 | 20 888 811.00 |
AP Constructions | 168 795.00 | 118 397.00 | 50 398.00 | 168 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 781 029.00 | 9 585 778.00 | 1 195 251.00 | 10 781 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458 013.00 | 1 416 209.00 | 1 041 804.00 | 2 458 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 602.00 | | 199 602.00 | 199 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 827 916.00 | 11 383 403.00 | 32 444 513.00 | 43 827 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513 239.00 | | 2 513 239.00 | 2 513 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 599.00 | | 118 599.00 | 118 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 943 354.00 | 1 091 598.00 | 6 851 757.00 | 7 943 354.00 |
BZ Autres créances | 1 109 836.00 | | 1 109 836.00 | 1 109 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 3 055 004.00 | | 3 055 004.00 | 3 055 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 439.00 | | 251 439.00 | 251 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 992 111.00 | 1 091 598.00 | 13 900 513.00 | 14 992 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 820 027.00 | 12 475 000.00 | 46 345 027.00 | 58 820 027.00 |
CU Autres participations | 7 007 860.00 | | 7 007 860.00 | 7 007 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 680.00 | 1 104 680.00 | | 1 104 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 525 672.00 | 15 525 672.00 | | 15 525 672.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 468.00 | 109 129.00 | | 110 468.00 |
DG Autres réserves | 3 517 062.00 | 3 334 774.00 | | 3 517 062.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 281.00 | 183 627.00 | | 1 951 281.00 |
DL TOTAL (I) | 22 209 251.00 | 20 257 971.00 | | 22 209 251.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 860.00 | 202 602.00 | | 1 018 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 860.00 | 202 602.00 | | 1 018 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 846.00 | 385 555.00 | | 170 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 099.00 | 4 623 910.00 | | 5 697 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 957 064.00 | 2 649 313.00 | | 3 957 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 473.00 | 3 941 951.00 | | 157 473.00 |
EA Autres dettes | 13 134 435.00 | 10 688 509.00 | | 13 134 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 116 916.00 | 22 289 239.00 | | 23 116 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 345 027.00 | 42 749 811.00 | | 46 345 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 386 302.00 | | 5 386 302.00 | 5 386 302.00 |
FG Production vendue services | 36 223 745.00 | | 36 223 745.00 | 36 223 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 610 046.00 | | 41 610 046.00 | 41 610 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 552 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 783 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 735 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 123 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 202 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 230.00 | |
GE Autres charges | | | 386 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 526 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 737 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 006.00 | 63 199.00 | | 1 246 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 260.00 | 11 450.00 | | 87 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 711.00 | | | 198 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531 977.00 | 74 649.00 | | 1 531 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993 393.00 | 398 403.00 | | 993 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 383.00 | 10 864.00 | | 36 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 361.00 | | | 680 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710 138.00 | 409 267.00 | | 1 710 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 160.00 | -334 617.00 | | -178 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 772.00 | -1.00 | | 478 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 449.00 | -59 041.00 | | 1 129 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 083 631.00 | 23 033 762.00 | | 44 083 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 132 350.00 | 22 850 135.00 | | 42 132 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 281.00 | 183 627.00 | | 1 951 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 676 396.00 | | 21 003 587.00 | 41 676 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 448 525.00 | 7 207 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 852 068.00 | 43 827 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 178 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 542.00 | 13 415 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 068 378.00 | | 10 109 934.00 | 13 068 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 020 483.00 | | 3 798 636.00 | 10 020 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 561 016.00 | | 7 095 017.00 | 18 561 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 339 047.00 | 3 318 270.00 | 273 914.00 | 8 339 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 983.00 | 69 517.00 | | 166 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 145 546.00 | 3 248 753.00 | 273 914.00 | 8 145 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 602.00 | 1 014 969.00 | 198 711.00 | 202 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
6T Sur comptes clients | 761 548.00 | 433 945.00 | 103 895.00 | 761 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 398.00 | 433 945.00 | 117 745.00 | 775 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 000.00 | 1 448 914.00 | 316 456.00 | 978 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 908.00 | 117 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 680 361.00 | 198 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 099.00 | 5 697 099.00 | | 5 697 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888 763.00 | 1 888 763.00 | | 1 888 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 685.00 | 1 042 685.00 | | 1 042 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 473.00 | 157 473.00 | | 157 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 602.00 | 199 602.00 | | 199 602.00 |
UX Autres créances clients | 7 943 354.00 | 7 943 354.00 | | 7 943 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 385 375.00 | 385 375.00 | | 385 375.00 |
VC Groupe et associés | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 177.00 | 117 531.00 | 35 646.00 | 153 177.00 |
VI Groupe et associés | 13 106 523.00 | 13 106 523.00 | | 13 106 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 049.00 | | | 220 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 576.00 | 574 576.00 | | 574 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 600.00 | 566 600.00 | | 566 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 439.00 | 251 439.00 | | 251 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 504 232.00 | 9 504 232.00 | | 9 504 232.00 |
VW T.V.A. | 451 040.00 | 451 040.00 | | 451 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 116 916.00 | 23 081 270.00 | 35 646.00 | 23 116 916.00 |