| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 388.00 | 166 983.00 | 19 405.00 | 186 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 804.00 | | 2 038 804.00 | 2 038 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 843 186.00 | | 10 843 186.00 | 10 843 186.00 |
AP Constructions | 119 913.00 | 74 882.00 | 45 031.00 | 119 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 578 870.00 | 7 543 563.00 | 1 035 307.00 | 8 578 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 001.00 | 527 101.00 | 665 900.00 | 1 193 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 587.00 | | 133 587.00 | 133 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 676 396.00 | 8 339 047.00 | 33 337 349.00 | 41 676 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 645.00 | 13 850.00 | 1 082 795.00 | 1 096 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 484.00 | | 86 484.00 | 86 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 218 871.00 | 761 548.00 | 5 457 323.00 | 6 218 871.00 |
BZ Autres créances | 1 337 854.00 | | 1 337 854.00 | 1 337 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 1 211 407.00 | | 1 211 407.00 | 1 211 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 056.00 | | 236 056.00 | 236 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 187 859.00 | 775 398.00 | 9 412 462.00 | 10 187 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 864 256.00 | 9 114 444.00 | 42 749 811.00 | 51 864 256.00 |
CU Autres participations | 18 427 383.00 | | 18 427 383.00 | 18 427 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 680.00 | 1 104 680.00 | | 1 104 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 525 672.00 | 15 525 566.00 | | 15 525 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 129.00 | 63 111.00 | | 109 129.00 |
DG Autres réserves | 3 334 774.00 | 2 460 440.00 | | 3 334 774.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 627.00 | 920 351.00 | | 183 627.00 |
DL TOTAL (I) | 20 257 971.00 | 20 074 237.00 | | 20 257 971.00 |
DP Provisions pour risques | 202 602.00 | 90 808.00 | | 202 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 602.00 | 90 808.00 | | 202 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 555.00 | 2 247.00 | | 385 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 910.00 | 2 917 148.00 | | 4 623 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649 313.00 | 1 511 934.00 | | 2 649 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 941 951.00 | 3 445 382.00 | | 3 941 951.00 |
EA Autres dettes | 10 688 509.00 | | | 10 688 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 289 239.00 | 7 876 711.00 | | 22 289 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 749 811.00 | 28 041 756.00 | | 42 749 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 879.00 | | 1 109 879.00 | 1 109 879.00 |
FG Production vendue services | 21 080 743.00 | | 21 080 743.00 | 21 080 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 190 622.00 | | 22 190 622.00 | 22 190 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 957 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 811 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 822 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 813 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 794.00 | |
GE Autres charges | | | 196 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 313 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 199.00 | 151 336.00 | | 63 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | 18 333.00 | | 11 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 649.00 | 175 669.00 | | 74 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 403.00 | 78 470.00 | | 398 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 864.00 | 1 347.00 | | 10 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 267.00 | 79 817.00 | | 409 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 617.00 | 95 852.00 | | -334 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 200 576.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 041.00 | 456 900.00 | | -59 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 033 762.00 | 15 220 868.00 | | 23 033 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 850 135.00 | 14 300 517.00 | | 22 850 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 627.00 | 920 351.00 | | 183 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 539 888.00 | | 43 432 312.00 | 26 539 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 192 229.00 | 18 561 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 295 803.00 | 41 676 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 068 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 574.00 | 10 020 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 317.00 | | 10 907 061.00 | 2 161 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 201.00 | | 4 409 856.00 | 5 714 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664 369.00 | | 28 088 876.00 | 18 664 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488 013.00 | 2 943 752.00 | 92 718.00 | 5 488 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 519.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 471.00 | 61 520.00 | 8.00 | 105 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382 542.00 | 2 855 714.00 | 92 710.00 | 5 382 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 808.00 | 111 794.00 | | 90 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 681.00 | 608 867.00 | | 152 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 681.00 | 622 717.00 | | 152 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 489.00 | 734 511.00 | | 243 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 910.00 | 4 623 910.00 | | 4 623 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062 872.00 | 1 062 872.00 | | 1 062 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 316.00 | 890 316.00 | | 890 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 941 951.00 | 3 654 587.00 | 287 364.00 | 3 941 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 587.00 | | 133 587.00 | 133 587.00 |
UX Autres créances clients | 6 218 871.00 | 6 218 871.00 | | 6 218 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VC Groupe et associés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 227.00 | 222 521.00 | 150 706.00 | 373 227.00 |
VI Groupe et associés | 10 680 438.00 | 10 680 438.00 | | 10 680 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 251.00 | 153 251.00 | | 153 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 068.00 | 308 068.00 | | 308 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 693.00 | 1 068 693.00 | | 1 068 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 056.00 | 236 056.00 | | 236 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926 368.00 | 7 792 781.00 | 133 587.00 | 7 926 368.00 |
VW T.V.A. | 388 058.00 | 388 058.00 | | 388 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 289 239.00 | 21 851 169.00 | 438 070.00 | 22 289 239.00 |