| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 791.00 | 143.00 | 934.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 5 327.00 | 231.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 237.00 | 18 416.00 | 29 821.00 | 48 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 728.00 | 24 534.00 | 106 194.00 | 130 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 392.00 | | 167 392.00 | 167 392.00 |
BZ Autres créances | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CF Disponibilités | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 561.00 | | 271 561.00 | 271 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 289.00 | 24 534.00 | 377 755.00 | 402 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 133.00 | 123 360.00 | | 144 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 591.00 | 20 773.00 | | 33 591.00 |
DL TOTAL (I) | 188 725.00 | 155 133.00 | | 188 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 720.00 | 21 651.00 | | 75 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 447.00 | 81 204.00 | | 71 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 496.00 | 18 471.00 | | 40 496.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 267.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 031.00 | 121 593.00 | | 189 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 755.00 | 276 726.00 | | 377 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 157.00 | 105 943.00 | | 133 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 937.00 | | 739 937.00 | 739 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 937.00 | | 739 937.00 | 739 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 854.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 854.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -854.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 454.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 838.00 | 575 162.00 | | 752 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 247.00 | 554 389.00 | | 719 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 591.00 | 20 773.00 | | 33 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513.00 | 3 867.00 | | 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 577.00 | | 16 551.00 | 114 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 130 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 75 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 876.00 | | 458.00 | 75 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 701.00 | | 16 093.00 | 37 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 151.00 | 8 783.00 | 400.00 | 16 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 315.00 | 400.00 | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 275.00 | 8 468.00 | | 15 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 392.00 | | | 167 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 588.00 | 19 714.00 | 55 873.00 | 75 588.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 463.00 | 193 463.00 | | 193 463.00 |
VW T.V.A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 031.00 | 133 157.00 | 55 873.00 | 189 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |