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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 485.00 | 4 470.00 | 1 014.00 | 5 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 237.00 | 28 483.00 | 19 754.00 | 48 237.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 855.00 | 33 887.00 | 97 968.00 | 131 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 712.00 | 314.00 | 159 398.00 | 159 712.00 |
BZ Autres créances | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CF Disponibilités | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 555.00 | 314.00 | 276 241.00 | 276 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 410.00 | 34 201.00 | 374 209.00 | 408 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 725.00 | 144 133.00 | | 177 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 813.00 | 33 591.00 | | 29 813.00 |
DL TOTAL (I) | 218 538.00 | 188 725.00 | | 218 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 964.00 | 75 720.00 | | 55 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 487.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 034.00 | 71 447.00 | | 62 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 517.00 | 40 496.00 | | 36 517.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 880.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 671.00 | 189 031.00 | | 155 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 209.00 | 377 755.00 | | 374 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 126.00 | 133 157.00 | | 120 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 331.00 | | 700 331.00 | 700 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 331.00 | | 700 331.00 | 700 331.00 |
FM Production stockée | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 26.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 26.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -26.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 473.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 566.00 | 752 838.00 | | 720 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 753.00 | 719 247.00 | | 690 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 813.00 | 33 591.00 | | 29 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 535.00 | 513.00 | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 728.00 | | 1 296.00 | 130 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 130 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 53 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 794.00 | | 1 296.00 | 53 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 534.00 | 10 722.00 | 1 369.00 | 24 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 143.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 743.00 | 10 579.00 | 1 369.00 | 23 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 873.00 | 20 328.00 | 35 545.00 | 55 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 971.00 | 189 971.00 | | 189 971.00 |
VW T.V.A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 671.00 | 120 126.00 | 35 545.00 | 155 671.00 |