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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 485.00 | 4 938.00 | 547.00 | 5 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 696.00 | 26 536.00 | 28 160.00 | 54 696.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 127.00 | 32 408.00 | 105 719.00 | 138 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 974.00 | 314.00 | 130 660.00 | 130 974.00 |
BZ Autres créances | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
CF Disponibilités | 135 485.00 | | 135 485.00 | 135 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 087.00 | 314.00 | 326 773.00 | 327 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 213.00 | 32 722.00 | 432 492.00 | 465 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 538.00 | 177 725.00 | | 207 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 622.00 | 29 813.00 | | 26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 245 159.00 | 218 538.00 | | 245 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 182.00 | 55 964.00 | | 56 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 1 092.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 253.00 | 62 034.00 | | 64 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 271.00 | 36 517.00 | | 60 271.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 65.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 332.00 | 155 671.00 | | 187 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 492.00 | 374 209.00 | | 432 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 144.00 | 120 126.00 | | 152 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 972.00 | | 723 972.00 | 723 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 972.00 | | 723 972.00 | 723 972.00 |
FM Production stockée | | | -5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 105.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | -105.00 | | -2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 2 217.00 | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 923.00 | 720 566.00 | | 729 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 301.00 | 690 753.00 | | 703 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 622.00 | 29 813.00 | | 26 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | 1 535.00 | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 655.00 | | 21 728.00 | 130 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 257.00 | 138 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 257.00 | 60 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 721.00 | | 20 716.00 | 53 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 012.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 887.00 | 10 098.00 | 11 578.00 | 33 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 953.00 | 10 098.00 | 11 578.00 | 32 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | | | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 944.00 | 20 931.00 | 35 012.00 | 55 944.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 644.00 | 169 644.00 | | 169 644.00 |
VW T.V.A. | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 156.00 | 152 144.00 | 35 012.00 | 187 156.00 |