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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 21 508.00 | 2 156.00 | 19 351.00 | 21 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 895.00 | 67 611.00 | 15 283.00 | 82 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 034.00 | 86 456.00 | 19 578.00 | 106 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 205.00 | 157 487.00 | 80 717.00 | 238 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BN En cours de production de biens | 173 389.00 | | 173 389.00 | 173 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 349.00 | | 129 349.00 | 129 349.00 |
BZ Autres créances | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 500.00 | | 366 500.00 | 366 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 705.00 | 157 487.00 | 447 218.00 | 604 705.00 |
CU Autres participations | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 927.00 | 90 162.00 | | 85 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 132.00 | -4 235.00 | | 54 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 428.00 | 3 571.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 152 488.00 | 100 498.00 | | 152 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 598.00 | 35 224.00 | | 59 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 12 830.00 | | 1 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 220.00 | 22 200.00 | | 39 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 311.00 | 104 859.00 | | 92 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 232.00 | 60 451.00 | | 91 232.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 1 491.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 729.00 | 237 057.00 | | 294 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 218.00 | 337 555.00 | | 447 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 052.00 | 199 625.00 | | 241 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 741.00 | | | 221 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 281.00 | | | 195 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 564.00 | 18 923.00 | | 138 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 301.00 | 18 923.00 | | 137 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 311.00 | 92 311.00 | | 92 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 129 349.00 | | | 129 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 530.00 | 39 074.00 | 14 456.00 | 53 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
VP Divers | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 665.00 | 184 419.00 | 5 245.00 | 189 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 508.00 | 241 052.00 | 14 456.00 | 255 508.00 |