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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 54 886.00 | 7 469.00 | 47 417.00 | 54 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 573.00 | 76 450.00 | 8 123.00 | 84 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 604.00 | 113 279.00 | 49 325.00 | 162 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 070.00 | 198 461.00 | 131 608.00 | 330 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BN En cours de production de biens | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 141.00 | | 115 141.00 | 115 141.00 |
BZ Autres créances | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
CF Disponibilités | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 997.00 | | 315 997.00 | 315 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 067.00 | 198 461.00 | 447 606.00 | 646 067.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 476.00 | 140 060.00 | | 143 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973.00 | 3 416.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 157 449.00 | 154 476.00 | | 157 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 703.00 | 110 428.00 | | 82 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 216.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 844.00 | 108 747.00 | | 51 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 708.00 | 72 634.00 | | 91 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 491.00 | 53 733.00 | | 55 491.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 4 823.00 | | 3 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 10 065.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 156.00 | 360 649.00 | | 290 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 606.00 | 515 125.00 | | 447 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 036.00 | 187 809.00 | | 184 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 030.00 | 24 790.00 | | 9 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 774.00 | | | 268 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 323.00 | 26 512.00 | 2 373.00 | 174 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 060.00 | 26 512.00 | 2 373.00 | 173 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 708.00 | 91 517.00 | 192.00 | 91 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 115 141.00 | 115 141.00 | | 115 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 673.00 | 24 619.00 | 49 054.00 | 73 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VP Divers | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 491.00 | 50 461.00 | 5 030.00 | 55 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 293.00 | 200 047.00 | 5 246.00 | 205 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 312.00 | 184 036.00 | 54 276.00 | 238 312.00 |