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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 263.00 | 490.00 | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 54 885.00 | 29 423.00 | 25 462.00 | 54 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 909.00 | 88 412.00 | 5 496.00 | 93 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 124.00 | 219 031.00 | 66 093.00 | 285 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 503.00 | 338 129.00 | 126 373.00 | 464 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 984.00 | 9 826.00 | 197 157.00 | 206 984.00 |
BZ Autres créances | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CF Disponibilités | 315 132.00 | | 315 132.00 | 315 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 861.00 | 9 826.00 | 654 035.00 | 663 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 365.00 | 347 956.00 | 780 409.00 | 1 128 365.00 |
CU Autres participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 794.00 | 157 665.00 | | 167 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 374.00 | 10 129.00 | | 159 374.00 |
DL TOTAL (I) | 338 168.00 | 178 794.00 | | 338 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 965.00 | 127 282.00 | | 108 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 26.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 872.00 | 147 441.00 | | 127 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 672.00 | 109 948.00 | | 202 672.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 240.00 | 384 698.00 | | 442 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 409.00 | 563 493.00 | | 780 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 196 234.00 | 196 234.00 | | 196 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 335.00 | 12 654.00 | 20 681.00 | 33 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 058.00 | 248 058.00 | | 248 058.00 |
VW T.V.A. | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 240.00 | 421 559.00 | 20 681.00 | 442 240.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |