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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 108.00 | 476.00 | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 477.00 | 19 236.00 | 22 241.00 | 41 477.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 110.00 | 19 343.00 | 22 766.00 | 42 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
072 Créances – Autres | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 918.00 | | 87 918.00 | 87 918.00 |
110 Total général Actif | 130 027.00 | 19 343.00 | 110 684.00 | 130 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 497.00 | 185 343.00 | | 187 497.00 |
222 Production stockée | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 270.00 | 185 353.00 | | 195 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 749.00 | 43 656.00 | | 64 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -130.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 559.00 | 55 867.00 | | 60 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 987.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 394.00 | 44 640.00 | | 31 394.00 |
252 Charges sociales | 19 169.00 | 17 916.00 | | 19 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 882.00 | 6 744.00 | | 7 882.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 920.00 | 170 680.00 | | 184 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 350.00 | 14 674.00 | | 10 350.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 374.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | 642.00 | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 2 439.00 | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 163.00 | 11 218.00 | | 7 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 103.00 | | | 18 103.00 |