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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 798.00 | 4 564.00 | 235.00 | 4 798.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 431.00 | 5 147.00 | 284.00 | 5 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 652.00 | | 119 652.00 | 119 652.00 |
110 Total général Actif | 125 083.00 | 5 147.00 | 119 936.00 | 125 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 298.00 | 187 497.00 | | 231 298.00 |
222 Production stockée | -6 690.00 | 7 772.00 | | -6 690.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 758.00 | 195 270.00 | | 224 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 734.00 | 64 749.00 | | 65 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 73 887.00 | 60 559.00 | | 73 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 104.00 | | 1 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 687.00 | 31 394.00 | | 31 687.00 |
252 Charges sociales | 20 004.00 | 19 169.00 | | 20 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 731.00 | 7 882.00 | | 3 731.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 63.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 734.00 | 184 920.00 | | 195 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 024.00 | 10 350.00 | | 29 024.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 369.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 649.00 | 1 030.00 | | 19 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 1 788.00 | | 4 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 528.00 | 7 163.00 | | 23 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 248.00 | | | 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 989.00 | | | 16 989.00 |