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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 631.00 | 4 820.00 | 811.00 | 5 631.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 263.00 | 5 403.00 | 860.00 | 6 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 599.00 | | 120 599.00 | 120 599.00 |
110 Total général Actif | 126 863.00 | 5 403.00 | 121 460.00 | 126 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 499.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 851.00 | 231 298.00 | | 263 851.00 |
222 Production stockée | 9 827.00 | -6 690.00 | | 9 827.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 151.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 811.00 | 224 758.00 | | 273 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 707.00 | 65 734.00 | | 81 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | -1 023.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 125 530.00 | 73 887.00 | | 125 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 1 701.00 | | 2 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 312.00 | 31 687.00 | | 22 312.00 |
252 Charges sociales | 14 035.00 | 20 004.00 | | 14 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | 3 731.00 | | 256.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 518.00 | 195 734.00 | | 246 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 293.00 | 29 024.00 | | 27 293.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
294 Charges financières | 399.00 | 208.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | 19 649.00 | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 639.00 | | 4 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 724.00 | 23 528.00 | | 21 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 222.00 | | | 21 222.00 |