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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 435.00 | | 237 435.00 | 237 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 930.00 | 103 290.00 | 84 640.00 | 187 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 214.00 | 19 953.00 | 15 261.00 | 35 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 174.00 | 123 243.00 | 337 930.00 | 461 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BT Marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 180.00 | 577.00 | 9 603.00 | 10 180.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 907.00 | 577.00 | 96 329.00 | 96 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 081.00 | 123 820.00 | 434 260.00 | 558 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 686.00 | 214 918.00 | | 237 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 825.00 | 22 768.00 | | 51 825.00 |
DL TOTAL (I) | 311 512.00 | 259 686.00 | | 311 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 803.00 | 14 039.00 | | 30 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 974.00 | 82 378.00 | | 53 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 22 524.00 | | 13 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 918.00 | 38 766.00 | | 22 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 748.00 | 157 707.00 | | 122 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 260.00 | 417 394.00 | | 434 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 986.00 | 25 624.00 | 15 367.00 | 112 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 986.00 | 25 624.00 | 15 367.00 | 112 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | | | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UX Autres créances clients | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 803.00 | 18 435.00 | 12 368.00 | 30 803.00 |
VI Groupe et associés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VP Divers | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 748.00 | 110 380.00 | 12 368.00 | 122 748.00 |